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决策分析:美国CPI再创40年新高 美国股市应声暴跌 75个基点加息可能性增大 消费者信心指数创历史新低

文 / 小杰 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(6月10日),美国股市创下三周来最大跌幅,美国国债收益率飙升,此前消费者物价指数出人意料地高涨,推动了美联储将不得不加强对抗通胀的押注。

标准普尔500指数下跌2.9%,收于今年以来第二糟糕的一周,也是过去10年来的第九周下跌,因为人们越来越担心对抗通胀的努力可能会扼杀增长。科技股在周五的暴跌中首当其冲,纳斯达克100指数跌幅超过3%。从Cathie Wood的旗舰ETF到软件开发商和芯片制造商的成长型股票都一路暴跌。报告显示,美国消费者信心在6月初跌至创纪录水平,增加了航空公司、赌场和酒店的股价压力。

在美国国债市场,两年期国债收益率超过3%,这是自2008年以来的最高水平,而短期利率的走势使30年期国债收益率低于五年期国债收益率,这表明紧缩政策将放缓增长的风险。比特币回落至30000美元以下,芝加哥期权交易所波动率指数飙升至29,美元走高。

根据市场衍生价格,利率交易员加大了对美联储加息的押注,目前可能在6月、7月和9月的政策会议上加息75个点。央行已暗示,下周开会时可能会加息50个基点。

消费者价格指数环比上涨1%,同比上涨8.6%,高于所有预期。住房、食物和天然气是最大的贡献者。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6%,也高于预期。

另外,周五公布的数据显示,密歇根大学6月初步情绪指数从5月的58.4降至50.2。该数字弱于经济学家的调查中的所有估计,该调查的中值预测为58.1。

市场置评:

22V Research创始人Dennis DeBusschere表示:“这很糟糕,核心指标环比持平意味着金融状况进一步收紧。鉴于劳动力市场吃紧和核心CPI没有环比下降,鲍威尔下周应该听起来相当鹰派。相对于长期而言,近期的反应应该是最大的。”

安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley在一份报告中写道:“从美联储的角度来看,追逐仍在继续,美联储可能需要采取更激进的措施来赶上失控的通胀,无论这是否会转化为今年夏天更激进的加息,还是今年秋季继续加息50个基点,这是美联储的选择。但美联储的总体现实是通胀没有得到控制,他们的工作在接下来的几个月里将更加艰难。”

AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示:“我们在之前的通胀数据中看到的一个令人担忧的发展是,粘性较高的经济核心开始“着火”,我们看到加速的迹象。这意味着美联储必须更加努力地战斗,这意味着对多头的不利。”

Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch在一份报告中表示:“CPI报告再次提醒人们,股市将不再受到货币政策的宠爱。我们预计波动将持续,直到股市接受美联储的目标利率至少达到3.0%,并且不会在接下来的几次政策会议上关注更大加息幅度的举措。”

Glenmede私人财富首席投资官Jason Pride在一份报告中表示:“今天的报告应该会消除任何关于在夏末之前‘暂停’加息可能是合适的借口。投资者应该预期美联储将在下周及以后继续其50 个基点的加息路径,直到通胀显示出减速至美联储2%-3%目标范围的有意义的迹象。”

下一个交易日焦点、风向标:

23:00英国5月失业率

23:00英国至4月三个月ILO失业率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收跌,收报1.0517,跌幅0.92%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0722,进一步阻力位于1.0829,关键阻力位于1.0885;汇价下行的初步支撑位于1.0559,进一步支撑位于1.0503,更关键支撑位于1.0395。

英镑:英镑/美元收跌,收报1.2314,跌幅1.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2539,进一步阻力位于1.2584,关键阻力位于1.2611;汇价下行的初步支撑位于1.2467,进一步支撑位于1.2440,更关键支撑位于1.2395。

日元:美元/日元上行,收报134.388,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.883,进一步阻力位于135.404,关键阻力位于136.258;汇价下行的初步支撑位于133.508,进一步支撑位于132.654,更关键支撑位于132.133。

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