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决策分析:美联储玩真的!CPI数据或巩固加息理由 美元坚挺,黄金承压逼近1790

文 / Becky 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周一(1月10日)亚洲交易时段,市场情绪谨慎,亚股表现低迷,投资者等着本周的美国CPI通胀数据,将巩固FED早加息理由。美元持稳逼近96关口,原油维持升势,黄金继续交投在1790美元附近。

截止收盘,澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌6.20点,跌幅0.08%;韩国KOSPI指数收盘下跌28.17点,跌幅0.95%。日本股市今日休市。

A股收盘涨跌互现。截止收盘,截止收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.44%,创业板指跌0.04%。北向资金今日全天净流入47.58亿元,其中沪股通净流入29.14亿,深股通净流入18.44亿,北向资金午后呈加速流入态势。

美国上周五公布12月非农就业报告逊于预期,但仍被视为足够强劲,足以维持美联储(FED)保持在收紧政策的路径上。失业率下降加剧了对通胀的担忧,使美国股市走低,美国公债收益率上升。

“这与美联储不断发展的观点一致,即劳动力市场正在接近或已实现充分就业,薪资压力正在增加,”NatWest Markets的分析师说。“这应会加剧对3月加息的揣测,我们已将对美联储加息时间的预期提前到3月,而不是6月。”

市场迅速转变,期货市场反映3月升息至0.25%的可能性超过70%,而且年底前至少再升息两次。

分析师担心周三出炉的美国消费者物价指数(CPI)报告将显示核心通胀率攀升至数十年高位5.4%,并最快在3月引发升息。

美国将于周三公布12月消费物价指数,周四公布生产价格指数(PPI)。两者均属于重要指标。市场估计,周三公布的CPI同比增幅将录得纪录新高的7%,而核心CPI也升逾5%,周四公布的PPI也会反映强劲升势。

“美联储对于结束量化宽松是玩真的,”Gabelli Funds投资组合经理Bob Leininger表示,“今年是我们将开始看到量化紧缩的一年,而这将有利于价值股。”

本周,一系列美联储官员将表达他们的最新想法,包括面临提名确认听证会的美联储主席鲍威尔和理事布雷纳德。

汇市方面,美元在周五非农报告后小幅走软后保持坚挺,目前不断逼近96关口,非美货币涨跌互现。

“本周美元指数可能会收复上周五的部分失地,因鲍威尔可能发表鹰派评论且美国通胀率可能上升,”丰业银行外汇策略师高奇说。

10年期美国公债收益率(殖利率)报1.765%,接近2020年初以来高点;上周飙升25个基点,创2019年底以来的最大波幅。下一个技术目标是1.95/1.97%区域。

“我们认为,长期公债收益率还有进一步上升的空间,”凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Nicholas Farr说。“市场可能仍然低估了联邦基金利率在未来几年的上升幅度,因此我们的预测是,10年期收益率到2023年底将再上升约50个基点,达到2.25%。”

其他方面,原油价格维持升势,布伦特原油交投在82美元附近,美国原油在79美元附近波动。

油价上周攀升了5%,部分原因是哈萨克斯坦骚乱和利比亚停工造成了供应中断。

随着美元坚挺,黄金承压逼近1790美元附近,上周大跌超30美元,市场衡量美联储可能更早升息。

黄金被认为是对冲通胀上升的工具,但黄金对美国利率上升高度敏感,因为升息将增加持有非孳息黄金的机会成本。

日内焦点及风向标:

17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区11月失业率

23:00 美国11月批发销售、批发库存

次日01:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在上周五强势反弹后有所回落,目前交投在1.1330附近,与50日均线缠绕。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱小幅减弱,RSI指标交投在50水平附近,KDJ指标持稳于50上方,指示价格短线或继续震荡。短期初步支撑位于1.1300,初步阻力位则可看1.1390。

英镑:英镑/美元在上周五反弹后高位盘整,目前交投在1.3590附近,1.36关口是关键阻力。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱较为疲弱,RSI指标持稳于50水平,KDJ指标交投在超买水平,暗示价格短线或高位盘整。短期初步支撑位于1.3520,初步阻力位则可看1.3610。

日元:美元/日元在连续两日下挫后试图反弹,目前交投在115.80附近,仍维持高位波动格局。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱小幅减弱,RSI指标持稳于50水平,KDJ指标持稳于超卖水平附近,预计价格短线或高位整理。短期初步支撑位于115.20,初步阻力位于116.10。

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