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决策分析:静待非农压轴大戏!美联储再飞出一只老鹰、数据接连泼冷水 黄金先跌为敬、美元将向100大关发起冲击?

文 / 夏洛特 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 美联储12月会议纪要公布后,美元周四(1月6日)小幅走高,但今日走势较为温和。

周三晚些时候,美元一度削减0.44%的跌幅,此前公布的会议纪要显示,美联储政策制定者担心通胀上升,再加上劳动力市场紧张,可能导致美联储比预期更快地加息,并减少资产持有量。

芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME Fed watch Tool)的数据显示,交易员目前预计,3月份美联储会议上加息至少25个基点的可能性超过70%。

DailyFX.com分析师John Kicklighter称,“市场更加关注货币政策和这种差异,而这正是推动美元走强的因素。”“如果你已经消化了可能会出现的最激进、最鹰派观点,那么美元还会走多远?”

圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储最早可能在3月升息,并处于必要时可采取更积极措施应对通胀的“有利地位”。

旧金山联储主席戴利表示,央行今年应升息,因就业市场“非常强劲”,且高通胀是一种“压制性税收”,对穷人尤其如此。

数据方面,美国就业市场数据显示,经季节性因素调整后,上周初请失业金人数增加7000人,至20.7万人,略高于预估的19.7万人。

供应管理协会(ISM)的一份报告显示,12月美国服务业活动的放缓超过预期,可能是由于新冠感染人数上升。然而,投资者认为奥密克戎变种不太可能严重影响经济活动。

ADP周三公布的民间就业报告表现非常强劲,周五将公布12月非农就业报告,这可能会提振美联储将更积极升息的预期。经济学家普遍预计非农就业人数将增加42.4万人。失业率预计将从11月的4.2%降至4.1%,但仍高于2020年2月3.5%的50年低点。

其他数据显示,美国11月贸易逆差大幅扩大至802亿美元,预示第四季经济成长可能受到拖累。

美市尾盘,美元指数收报96.28,上涨0.11%,日内最高触及96.40,最低触及96.03。

分析师认为美元指数96.40为技术阻力位,若突破该水准,可能会测试12月高位96.91。

瑞穗证券美国有限责任公司美国首席经济学家Steven Ricchiuto预计,美元指数的升值将持续到2022年初,有望接近98水平,甚至有可能会“超过”100。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,仅仅靠一份好的就业报告恐不足以刺激美元持续上涨。毫无疑问,如果非农就业数据超过40万,我们将看到美元立即反弹,但除非非农数据惊人,否则美元的反弹可能不会持续。特别是在奥密克戎变种感染导致许多人在去年12月下旬至今年1月失业的情况下。

Lien指出,美元若要维持升势,就业报告必须非常好,才能引发第一季加速升息和/或今年四次升息的预期。这需要就业增长超过65万,失业率进一步下降,平均时薪增长加快。但要想美元/日元突破116.50,欧元/美元跌至1.12,数据还需要表现更为强劲。欧元/美元一直在窄幅交易,等待非农就业数据的助攻以助其实现突破。

美联储暗示将加快升息提振美国国债收益率上扬,金价承压跌至两周低点。

美市尾盘,现货黄金收报1790.14美元/盎司,大幅下跌19.37美元或1.07%,盘中一度触及1811.44美元高点,但随后自高位回落并刷新日低至1786.26美元,为12月22日以来的最低水平。

麦格理金属策略主管Marcus Garvey指出,美联储12月会议纪要显示,经济走强和通胀上升可能导致更早、更快加息,且一些决策者倾向于加息后不久开始缩表。考虑到黄金对收益率曲线远端的敏感性,这对黄金可能尤为关键,金价可能向1750美元/盎司附近的支撑位回落。

未来一个交易日焦点、风向标:

16:00 中国12月外汇储备

18:00 欧元区12月CPI年率初值及月率

18:00 欧元区12月工业及经济景气指数

18:00 欧元区12月消费者信心指数终值

18:00 欧元区11月零售销售月率

21:30 加拿大12月就业人数

21:30 美国12月非农就业报告

23:00 美联储戴利发表讲话

次日01:15 美联储博斯蒂克发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元三日以来首次上涨,收报1.13128,涨幅0.28%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1321,进一步阻力位于1.1350,关键阻力位于1.1368;汇价下行的初步支撑位于1.1273,进一步支撑位于1.1255,更关键支撑位于1.1226。

英镑:英镑/美元连续第二日上涨,收报1.3551,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3560,进一步阻力位于1.3594,关键阻力位于1.3629;汇价下行的初步支撑位于1.3491,进一步支撑位于1.3456,更关键支撑位于1.3422。

日元:美元/日元六日以来首次下跌,收报116.07,跌幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于116.12,进一步阻力位于116.43,关键阻力位于116.67;汇价下行的初步支撑位于115.57,进一步支撑位于115.32,更关键支撑位于115.02。

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