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决策分析:市场“风云突变”!美股、美债收益率遭遇大幅抛售 黄金有望破位1800

文 / 冷静来源:FX168

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5月4日15:00至22:30

市场概述:周二(5月4日)欧市盘中,全球市场风险情绪突然降温,欧美股市大幅下挫,主要股指跌幅都超过1%,甚至2%;汇市方面,股市等风险资产的杀跌,引发资金涌入美元黄金等;此外美债收益率也出现大跌;加密货币方面,狗狗币一度暴涨50%;以太坊也继续狂飙,冲破3500美元……

消息面来看,根据美国商务部周二公布的最新数据,美国3月贸易逆差扩大至744亿美元,再创历史新高,高于2月修正后的705亿美元。这一数字也符合市场预期。3月份美国对中国的贸易逆差增加了67亿美元,达到369亿美元,其中出口增加9亿美元至113亿美元,进口增加76亿美元至482亿美元。

在全球经济复苏之际,市场忧虑在央行超级宽松的货币政策之下,通货膨胀可能会突然袭击,尤其是近期大宗商品价格飙升,这也引发投资者的担忧情绪。追踪23种原材料价格变动的彭博商品现货指数(Bloomberg Commodity Spot Index)周一上涨0.7%。该指数处于2012年以来的最高水平。随着全球最大的几个经济体从疫情中复苏,各市场出现越来越多的短缺迹象,从铜、石油到木材,所有商品的价格都大幅飙升。彭博(Bloomberg)汇编的数据显示,对冲基金连续三周加大了对大宗商品期货的看多押注。

针对通胀,FX168此前也在文中指出,美国银行称,“短期恶性通胀即将到来”!上周,在最新的业绩电话会议上时,美国银行表示:“系好安全带!通货膨胀在这里”,并展示一个图表,显示了在收益电话会议上提到“通货膨胀”的次数呈爆炸性增长:

该行指出,从绝对角度看,2011年以来,(通胀)提到的数字飙升至接近历史高位,至少表明未来将出现“暂时的”恶性通胀。恶性通货膨胀有一个特点,那就是它是“暂时性的”。

欧美股市:欧洲股市盘中跌势加剧,开盘不到40分钟,美股跌幅迅速扩大。标普大盘跌近1%,纳指跌超2%或280点,道指跌超200点,罗素2000小盘股指数也跌近2%。与此同时,欧股跌幅扩大,欧洲Stoxx 50指数跌超1%,德国DAX指数跌超2.3%,英国富时100日内跌幅达0.5%。

现货黄金:现货黄金收复日内跌幅转涨,刷新日高至1799.09美元/盎司,美债收益率连续走低支撑了金价(美债收益率连续第三天下行,10年期美国基准国债收益率从周一的1.606%降至1.56%一线),此外美股大跌也提振了黄金的避险需求;现货白银站上27美元/盎司关口,为3月1日以来首次。

加密货币:在股市下跌之际,市值第二大的加密货币以太坊涨破3500美元/枚,再创新高。曾获马斯克力捧的狗狗币24小时暴涨超50%,站上0.6美元/枚,Coinmarketcap数据显示,狗狗币市值现已超越瑞波币市值,位列第四。

日内焦点、风向标:

全球新冠肺炎疫情形势

主要货币走势分析:

欧元:周二欧市盘中,欧元/美元继续下跌,技术面,欧元/美元继续走低,预计将达到1.1976的斐波那契水平(11月至1月的反弹)的初始支撑位。进一步下行是位于1.1939的200日均线。

英镑:周二欧市盘中,英镑/美元温和回落,技术面,英镑/美元谨慎的做法是等待一些强劲的后续抛售,可能跌破隔夜波动低点1.3800附近,然后再为进一步贬值建立仓位。

日元:周二欧市盘中,美元/日元小幅走高,技术面,美元/日元仍在2021年上行趋势线107.92上方获得买盘。4月9日高点109.96依然构成阻力,然后为3月高点110.97和2018年10月低点以及2019年2月中旬高点111.13/38。

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