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决策分析:美债市场波动性加剧 美元大幅走强 美国企业财报“两极分化”

文 / 小杰 来源:第三方供稿

FX168财经报社(北美)讯 周三(10月25日),追踪纳斯达克100指数的大型交易所交易基金(QQQ)在尾盘时段遭遇大幅震荡,原因是Meta Platforms财报​​公布后未能守住的最初的涨势,转而大幅下挫。

由于美国国债波动性加剧,华尔街正努力应对一批企业财报,周三美国股市普遍走低,交易员也在密切关注最新的地缘政治事态发展。标准普尔500指数下跌约1.5%。由于谷歌母公司 Alphabet令人失望的云业务数据盖过了微软公司超预期的销售额,纳斯达克100指数下跌2.5%。由于德州仪器的悲观预测,芯片制造商指数下跌4.1%。

Gabelli Funds首席投资官兼投资组合经理Howard Ward表示:“现在的问题转向了企业盈利,因为盈利驱动着股票价格的走势。现在是关键的时刻,如果发生经济衰退,将导致失业率上升,消费支出减少,国内生产总值增长放缓,企业盈利减少,这意味着股票价格下跌。”

美国长期债券的收益率超过了短期债券的收益率,这个过程被称为“熊市陡峭化”。

经济学家通常会从国债市场寻找有关经济衰退可能何时发生的线索。具体来说,他们会研究所谓的“收益率曲线”。当曲线“倒挂”,就像自2022年中期以来一直出现的情况,这几乎总是意味着经济即将衰退。但到了2023年中期,曲线开始“反倒挂”,或者用行业术语来说,曲线变得“陡峭”,这就引发了一个问题,即美国是否成功避免了经济衰退,或者衰退即将开始。

在5年期美国国债拍卖糟糕需求后,美国国债收益率在周三大幅上涨。此次拍卖后,人们担心下周将宣布拍卖规模增加,这加深了人们的担忧。

美国30年期国债收益率上升了15个基点,达到5.09%,而两年期国债的收益率基本保持在5.12%。10年期国债的收益率上升了13个基点,达到4.95%。

周三黄金价格小幅上涨,白银小幅下跌。图表盘整是本周两种金属的特点,但多头目前仍占据上风。12月期金最新上涨5.10美元,至1,991.90美元。12月白银最后下跌0.111美元,至23.005美元。

在外汇市场上,美元跟随收益率走高,最终成为主要货币中最强劲的货币。澳元最终成为主要货币中最弱的货币。另外,由于广泛利差持续对日元施加压力,日元兑美元汇率下跌至今年最低水平。

加拿大央行将利率维持在不变,这已是连续第二次会议保持不变,但官员们仍然对更多紧缩留有余地,尽管他们预测经济增长将减弱,加元也下跌。美元兑加拿大元交易对上涨并延伸至1.3807附近的价格区域低点,直到1.38614。价格区间的上限代表了2023年的高点。今天的高点价格达到了1.3809。

澳元兑美元在亚洲交易时段因较高的消费者价格指数(CPI)数据而上涨。然而,在欧洲交易时段,卖压推动该货币对进入负值区域,价格跌破了100/200小时移动平均线(MA),并且接近当天的低点,略高于0.6300水平。

下一个交易日焦点、风向标:

03:00英国10月CBI零售销售预期指数

05:15欧洲央行再融资利率

05:30美国第三季度实际GDP初值(年化季率)

美国第三季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)

美国9月耐用品订单初值(月率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1021)

07:00美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

17:30澳大利亚第三季度生产者物价指数(年率)

英特尔公布2023年第三季度财报,随后举行业绩会议

05:15欧洲央行公布利率决议

05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0565,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0593,进一步阻力位于1.0620,关键阻力位于1.0634;汇价下行的初步支撑位于1.0552,进一步支撑位于1.0538,更关键支撑位于1.0511。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2110,跌幅0.40%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2154,进一步阻力位于1.22,关键阻力位于1.2223;汇价下行的初步支撑位于1.2084,进一步支撑位于1.2060,更关键支撑位于1.2014。

日元:美元/日元上涨,收报150.193,涨幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.38,进一步阻力位150.611,关键阻力位于150.903;汇价下行的初步支撑位于149.857,进一步支撑位于149.565,更关键支撑位于149.334。

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