【汇市日报】美联储主席助力美元指数飙至12日高点 加元走软 加元/人民币跌落5.20下方

文/Heidi2024-10-01 21:52:44来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月1日),美联储鲍威尔推翻了市场对11月大幅降息的猜测。在美联储主席鲍威尔的最新利率指导的帮助下,美元在新的一个月的月初和2024年最后一个季度的开始表现良好,并冲击12个交易日高点。随着美国劳动力市场数据占据市场焦点,美元/加元在1.3500上方波动。加元将受到9月份标准普尔全球制造业PMI数据的影响。加元/人民币在经历了9月底强势下滑后,未能延续前一交易日的涨势,已跌落至5.20下方。

截止发稿,美元指数现报101.17,涨幅0.38%。

(美元指数走势图 来源:FX168)

鲍威尔周一表示,美联储预计到2024年年底将再实施两次降息,低于市场目前的预期。

XM.com的投资分析师Achilleas Georgolopoulos表示,美元对鲍威尔的评论做出了积极反应,全面获得了进展。

在鲍威尔讲话之前,市场预测美联储在今年余下的时间里将降息高达70个基点,这将需要至少再下调50个基点和再下调25个基点。然而,鲍威尔的这一新指导表明,市场将处于更好的位置。

ING的外汇策略师Francesco Pesole说,鲍威尔明确反对在年底前降息50个基点。市场越来越大胆地认为美联储现在将迅速下调利率,这将提振美国经济,降低债券收益率,并对美元施加压力。Pesole解释说,鲍威尔表示,基本情况是年底前两次25个基点的变动,这是异常具体的指导,表明他对市场的定价感到不满。

高盛分析师表示,美国经济继续抛出“相对稳健的活动数据”“最近的劳动力市场新闻相对令人鼓舞。”高盛货币市场分析师Kamakshya Trivedi说,鉴于此,“最近抛售美元的趋势似乎不可持续。”

然而,鲍威尔的信息几乎不引人注目,鉴于更广泛的关注的是未来几个月大幅降息,市场对超过25个基点的降息提出异议似乎很平凡。

美国劳工统计局(BLS)将于周二发布职位空缺和劳动力营业额调查(JOLTS)。该数据将提供有关8月份职位空缺数量变化的数据,以及裁员和辞职数量。JOLTS数据由市场参与者和美联储(Fed)决策者仔细审查,因为它可以提供有关劳动力市场供需动态的宝贵见解,这是影响工资和通货膨胀的关键因素。自2022年3月超过1200万个职位以来,职位空缺一直在稳步下降,这表明劳动力市场状况正在稳步降温。7月,职位空缺数量下降到767.3万,创下自2021年1月以来的最低值。

本周五来自美国的劳动力市场报告也很重要,因为上述一致的解读将开始给人留下这样的印象,即美联储必须缓慢地进行降息。如果这种观点变得更加根深蒂固,美元可能会紧缩一段时间。

Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出,周五的美国PCE数据比预期的要软,在本周初大幅贬值了美元,但美元今天上午已经恢复,总体交易价格高于其主要货币同行。“美联储主席鲍威尔周一评论说,美联储并不急于降息,并将随着时间的推移而降低利率。与此同时,疲软的欧元区CPI数据提高了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的预期。”“在过去的几个交易日里,收益率利差相对明显地转向美元,这表明DXY至少在短期内可能会恢复更多一点。然而,DXY的更广泛趋势仍然是负面的,在未来一两周内,指数的涨幅可能仅限于102区域。美国股票期货在交易日为负值,增加了对美元保证金的支撑。”“目前,中东局势似乎不是市场的主要因素。原油价格当天下跌,但偏离了早些时候的低点。今天运行的数据通过ISM/PMI和JOLTS数据带来了更多关于美国劳动力市场的信息。当天有许多美联储决策者发言。然而,美国周五的数据是本周的主要关注市场。”

截至发稿,美元/加元现报1.35263,涨幅0.07%。

(美元/加元汇率走势图 来源:FX168)

美元/加元货币对的交易范围很窄,高于1.3500的心理支撑。随着投资者等待美国劳动力市场和采购经理人指数(PMI)数据,加元资产将转向。

加拿大7月份的经济增长速度高于预期,但8月份的增长速度似乎较慢,这提高了加拿大银行(BoC)在10月份将更大的降息预期。金融市场预计,由于经济和劳动力市场面临越来越大的风险,加拿大央行将继续进一步降低利率,这可能会对加元(CAD)施加一些抛售压力,并为美元/加元带来顺风。

展望未来,投资者将关注9月份的美国ISM制造业PMI和8月份的JOLTS职位空缺数据。

与此同时,加元将以9月份标准普尔全球制造业PMI数据为指导。制造业PMI已经连续16个月进行了调整。

Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出,美元/加元的变化不大,现货在1.35低区,接近周一收盘,“在收益率利差扩大对美元有利后,加元上周向1.34低点的推高稳步逆转。目前,CAD通常保持在低/中1.34s和中-1.36s之间的范围。”“美元从上周的低点开始持续上涨,从1.3647的峰值中恢复了去年9月美元加元下跌的一半左右。势头正倾向于看涨美元,但看起来相对疲软。短期内,通过1.35以上区域可能会有更多的美元上涨,但1.3650以下现货的更广泛的横向范围交易目前可能会保持不变。”

加元/人民币在经历了9月底强势下滑后,未能延续前一交易日的涨势,已跌落5.20下方,截至发稿,现报5.1899,跌幅0.04%。

(加元/人民币汇率走势图 来源:FX168)

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