【汇市日报】乐观数据托举美元小幅上扬 油价上升使加元获得吸引力 加元/人民币冲击5.30未果

文/Heidi2024-08-30 02:51:45来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周四(8月29日),美元交易走强,并部分扭转了上周的损失。美元仍然受到美联储 9 月首次降息的预期的压力,美联储主席鲍威尔的最新鸽派言论强烈表明了这一点。市场已经完全消化了美联储降息 25 个基点的预期,越来越押注将采取更激进的行动来降息 50 个基点,这拖累了美元当前的复苏。乐观的油价继续保持加元更广泛的吸引力,美元/加元未能维持前一交易日的涨势,继续下滑,跌至 1.3460 附近。加元/人民币冲击5.30未果,连续第二个交易日下滑。

美元指数连续第二天恢复,在关键支撑位 101.00上方,因空头回补而上涨。截至发稿,现报101.30,涨幅0.25%。

(美元指数走势图,来源:FX168)

在美国经济日历方面,美国国内生产总值 (GDP) 第二季度出现第二读数,并出现了乐观的数据。除此之外,美国每周申请失业救济人数仍然强劲,而持续申请失业救济人数开始略有上升。

截至8月23日当周的每周申请失业救济人数:初请失业金人数为231,000人,前一周为233,000人;持续申领失业人数从185.5万跃升至186.8万。

美国第二季度国内生产总值(GDP)出现了第二次估计:整体GDP从2.8%上升到3.0%;整体个人消费支出(PCE)价格部分从2.6%略微下降至2.5%。核心PCE也走软,从2.9%降至2.8%;GDP价格指数成分股在初值中为2.3%,并上升至2.5%;7月批发库存增长0.3%,而6月为0.1%。货物贸易差额从974亿美元大幅扩大至1027亿美元。

7月份待售房屋销售数据下降。显然,美国消费者怀疑他们是否还应该买房。

今天公布的关键美国经济数据(第二季度 GDP、申请失业救济人数)和周五公布(PCE 物价指数,美联储首选的通胀指标)为市场提供了更多信息,并为美联储的降息规模和步伐决策做出贡献。

惠誉评级表示,确认美国评级为AA ,展望稳定。美国评级受到结构性优势的支持,受到赤字、利息负担和债务的制约。尽管美国副总统哈里斯和美国前总统特朗普在经济目标上存在差异,但仍相信美国的基本财政状况将保持基本不变。美国公共债务负担的持续上升将增加对经济和信心冲击的脆弱性。惠誉评级预计,美联储将在9月进行首次降息。

丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,今天到目前为止,美元兑大多数主要货币走低,但美元指数盘中小幅上涨,“疲软的股票和月末资金流助长了昨天的美元买盘基调,但美元的整体基调仍然疲软,本周到目前为止,美元指数的小幅上涨几乎没有挑战过去几周形成的下跌趋势。然而,今天股市看起来状况更好,而且没有太多关于月末美元需求的讨论或证据。美元可能会保持疲软的基调,而市场继续消化美联储在今年剩余时间里激进降息的风险。”“非农就业数据将对塑造降息预期大有帮助。”

DBS 外汇和信贷策略师Chang Wei Liang指出,“对股市的谨慎态度可能导致美元空头头寸减少一些头寸,一家美国大型半导体公司公布的收益并不完全令人满意。”“有投票权的 FOMC 成员亚特兰大联储博斯蒂克也表示,他希望获得更多数据来确定是否是时候降息,并且鉴于就业仍然强劲,他会选择等待更长的时间。”“与鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话形成鲜明对比,可能暗示降息步伐慢于市场定价。因此,除非经济数据意外上行,否则美元可能会出现一段时间的盘整。”

荷兰国际集团(ING)外汇策略师Chris Turner指出,自7月初以来,美元价格相对大幅下跌5%,目前,他们将本周的美元价格走势视为看跌盘整,“正如我们最近所讨论的那样,我们可能需要在美国经济活动数据上获得更多的下行惊喜,才能让美元熊市趋势再次发展。如果日历仅显示第二季度 GDP 数据和每周初请失业金人数的修正,则情况可能并非如此。后者似乎坚决地卡在 235,000 区域附近,因为尚未出现广泛的裁员。”“然而,这些应该会在某个时候上升,鲍威尔主席上周五的讲话听起来确实有点紧张,因为劳动力市场恶化的速度是如此。”“预计 DXY 将保持相对区间震荡,只有突破 101.60/101.65 区域才表明我们看到的不仅仅是看跌盘整。”

美元/加元未能保持前一交易日的反弹,继续下滑,截至发稿,现报1.34618,跌幅0.11%。

(美元/加元汇率走势图,来源:FX168)

乐观的油价继续保持加元更广泛的吸引力。在中东紧张局势升级的情况下,油价强劲反弹。值得注意的是,加拿大是美国最大的石油出口国,油价上涨增加了加元的吸引力,从而使加元走强。

经济方面,投资者正等待将于周五公布的月度和第二季度 GDP 数据。据估计,加拿大经济在 6 月份几乎没有增长。预计第二季度 GDP 年化增长率将从前一公布的 1.7% 放缓至 1.6%。经济前景降温的迹象将提振对加拿大央行 (BoC) 进一步降息的预期。

丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出,在更坚挺的风险背景和美元的整体波动的支持下,加元在隔夜交易中小幅上涨,“美国/加拿大利差的压缩仍然是加元更广泛上涨的关键驱动因素。随着美国收益率小幅走低,2 年期利差已回落至略低于 60 个基点,这是自 5 月以来最小收益率差距。利差压缩加上美元普遍疲软很可能推动了加元空头回补需求。现货交易价格继续略低于我们估计的公允价值。”“这种背离并不显著,但可能会限制加元目前大幅扩大涨幅的能力。昨天美元的大幅上涨未能发出明确的信号,表明美元/加元 8 月份的下滑正在稳定。短期下跌趋势保持不变,趋势振荡指标在盘中、日线图和每周 DMI 中仍然对美元持看跌立场。”“要从技术上提振美元,需要比周三的反弹更多的时间。次要阻力位在 1.3475 和 1.3490/00,更坚挺的阻力位(潜在的牛市触发)远在 1.3620。盘中跌破 1.3440 可能会使美元重新下跌至 1.3350。”

加元/人民币冲击5.30未果,连续第二个交易日下滑,截至发稿,现报5.2718,跌幅0.29%。

(加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)

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