一二把手发表令人震惊的鹰派言论！日元惊现近560点暴涨行情 日本央行最快恐本月有大动作

FX168财经报社(香港)讯 周四(12月7日)，日元暴涨成为金融市场最大的消息。因交易员纷纷押注日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率机制，日元录得近一年来最大涨幅。

美元/日元周四一度暴跌近4%，或近560点，至141.71，为8月7日以来的最低水平。

随后日元在周四纽约时段尾盘回吐部分涨幅，日内涨幅缩小至2.6%，至143.55日元兑1美元。

(截图来源：彭博社)

分析人士指出，在杠杆基金上周将日元空头头寸增至一年多来最高水平后，投机者平仓日元空头头寸，可能放大了日元的大幅波动。

杰富瑞(Jefferies LLC)全球外汇主管Brad Bechtel表示：“这种走势是日元空头的彻底投降。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月28日当周，杠杆基金的日元净空头头寸增至65,611份合约，为2022年4月以来的最高水平。

(截图来源：彭博社)

早些时候，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其副手的讲话震动了东京和全球金融市场，推动日元大幅升值。日元兑十国集团(G10)所有其他货币都走高。

日本央行行长植田和男在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。

日本央行暗示政策转向

《日经亚洲》称，日本央行行长植田和男周四讲话被视为为退出日本央行的负利率政策奠定基础，周四日元兑美元飙升。因猜测日本央行将转变政策，投资者加大对日元的买盘。

市场将此视为日本央行准备结束负利率政策的信号。周四晚些时候，植田和男会见了日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，并就货币问题和经济状况交换了意见。

周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)也暗示，该行可能很快就会结束负利率，并概述了正利率可能产生的各种潜在影响。

冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。”

据市场人士说，冰见野良三的这番话以及首相和日本央行行长的会晤引发对政策转变的猜测，导致投资者买入日元。

瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。”

“一切都与日本央行有关”

Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。"

美元/日元周四盘中跌幅创下2022年12月以来最大。去年12月，当时的日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将10年期国债收益率上限提高一倍，引发对政策正常化的押注。

日本央行定于12月18日和19日举行今年最后一次政策会议。在美国和欧洲央行寻求收紧货币政策以控制物价上涨之际，日本央行逆势维持宽松的货币政策。

青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“越来越多的人认为，日本央行将很快调整政策，比如在12月会议上结束负利率或取消收益率曲线控制政策。”

由于市场猜测日本央行将调整政策，日本利率大幅上升。作为长期利率基准的10年期日本国债收益率周四触及0.75%，较前一天上升约0.1个百分点。

与此同时，由于最近的多项经济指标都不如市场预期，对美联储再次加息的猜测已经消退。美国利率周三一度跌至4.1%，约为三个月低点。

UBS Sumi Trust Wealth Management首席投资官Daiju Aoki表示：“如果美国开始降低利率，日本央行将很难提高利率的观点，是越来越多的猜测(日本央行)将很快调整其货币政策的原因。”

不过，加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。”

Monex USA外汇现货交易商Helen Given周四表示：“我们仍不一定相信植田和男的话真的会实现。”

Given预计，美元/日元年底将在146左右，“在我看来，今天的走势有点过头了。”

今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制，但在其他主要央行加息以遏制全球物价上涨之际，他仍保持超宽松的货币政策。这种政策差异今年给日元带来不利影响。

今年以来，日元兑美元汇率下跌近9%，在G10货币中表现第二差。