FX168财经报社(香港)讯 乐观的美国CPI通胀报告使交易员惊讶于消费者价格增长放缓，引发市场猜测美联储将放慢加息步伐，美元经历至少自2005年以来最糟糕的一天。但抛售后冷静下来，投资者脱离避风港很可能是错误的？
在10月份一项关键通胀指标降温幅度超过预期后，彭博美元即期指数下跌约2% 。这是该指数自2005年启动以来的最大跌幅，CPI通胀报告提供了希望，即数十年来最快的价格涨幅正在消退，并为美联储官员在积极的紧缩运动中放慢脚步提供了空间。
加息步伐放缓可能会抑制美元今年的反弹，这削弱了其G10货币同行。衡量期权头寸和情绪的美元的一个月风险逆转跌至6月以来的最低水平，这表明美元需求可能正在减弱。
加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示：“疲软的核心CPI读数导致市场将终端利率重新定价为更低，这导致美元现在进一步受挫。”Rai仍然预计，终端率将接近5%。
市场预期现在显示，12月加息50个基点的可能性远大于加息75个基点，从而降低与欧洲央行和英格兰银行的利差。
日元上涨超过3%，使其成为周四表现最好的G10货币，尽管今年下跌约19%。汇丰银行外汇交易员Gregory Marks表示，在这场美元“完美风暴”中，日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。
“市场在很大程度上发现自己站在错误的一边，头寸的平均水平可能受到挑战，”他说。
欧洲货币兑美元飙升，英镑上涨3.1%至1.1707美元，为9月中旬以来最高。英镑兑美元创下2020年3月以来的最大单日涨幅。
欧元兑美元汇率上涨1.8%至1.0187，为近两个月以来的最高水平，因欧元期货交易量飙升，而瑞士法郎兑美元汇率上涨1.9%。
“美联储可能会提醒市场，潜在通胀率仍是目标的3倍，并且仍然持续存在，因此美元的一些抛售和风险偏好的上升可能是错误的，”荷兰合作银行策略师Jane Foley说。
周五澳元兑美元在0.6580-0.6575区域附近吸引一些买盘，并在欧市早盘攀升至9月22日以来最高水平。汇价目前徘徊于0.6650附近，仍受到美元持续下跌的良好支撑。
但由于缺乏强劲的跟进买盘，在建立澳元兑美元新的看涨押注并为其进一步上涨做准备之前应保持谨慎，至少目前如此。交易员目前关注美国经济数据，包括密歇根大学消费者信心指数初值。加上美债收益率和更广泛的市场风险情绪，将影响美元并推动澳元兑美元。
在美元附近寻找什么？
美元指数延续了美国通胀数据之后的急剧下跌，以及在风险相关的银河系情绪走强的背景下。与此同时，投资者对美联储政策可能转向的重新定价现在成为美元疲软的一个新的且相当可靠的来源，这与美国收益率在整个曲线上的修正性下降一致。
除了本周五密歇根州消费者信心初值外，中期选举也不容忽视，特别是探讨到美国经济究竟以软着陆，还是硬落地。
美元指数回落0.49%至107.38，跌破200日均线104.87将打开通往8月10日低点104.63，以及最终6月27日周低点103.67的大门。
另一方面，下一个上行阻力位在100日均线109.06，其次是55日均线111.00，然后是11月3日的月高点113.14。