风雨欲来！美联储“鹰”影笼罩美元却未涨反跌 黄金、原油、比特币狂欢

FX168财经报社(北美)讯 周一(8月8日)，随着市场静待美国公布消费者物价指数，美元指数回吐上周美国非农就业报告公布后带来的部分涨幅，下跌超0.4%至106.11；美股三大股指在涨跌之间来回拉锯；随着美元回落，现货黄金逼近1790美元，期金而一举站上1800美元大关；美油布油双双上涨2%，比特币和以太坊等虚拟货币强势上涨。

美元周一下跌，回吐上周五美国就业数据带来的部分涨幅，等待周三的通胀数据为美联储下一步举措提供更多线索。

美国上周公布的就业数据高于预期，令美元兑主要货币走强，因交易商认为该数据暗示美联储可能更积极地加息以对抗通胀。

美国劳工部上周五公布，美国经济7月新增52.8万个就业岗位，表现意外强劲，远高于预期的增加25.8万人。尽管国内生产总值(GDP)连续两个季度出现萎缩，但失业率降至疫情前水平。

与此同时，失业率下降至3.5%，预期为3.6%；薪资涨幅也高于预期，环比增长0.5%，较上年同期增长5.2%。

美国7月份新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

美联储理事鲍曼上周六表示，美联储应考虑在未来会议上再升息75个基点，以拉低通胀。

Refinitiv的数据显示，交易员预计美联储在9月议息会议上加息75个基点的几率约为69%。

尽管如此，美元指数未涨反跌。日内，美元指数下跌逾0.4%至106.11。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

三菱日联银行外汇分析师Derek Halpenny和Lee Hardman在给客户的报告中写道：“美国经济数据走强，以及地区联储主席的鹰派言论，促使市场人士推迟美联储转向鸽派政策的预期，这些因素共同支撑了美元。”

“我们认为美元近期有进一步反弹的空间，并建议进行新的美元/加元多头交易，以反映我们对美元的看涨前景。”

市场目前正在等待周三公布的美国通胀数据。接受路透社调查的分析师预计，7月份的年通胀率将从此前的9.1%降至8.7%。

道明证券宏观策略师Oscar Munoz指出，美联储官员将加大对通胀的关注，尽管预计7月CPI与6月相比会放缓，但核心CPI将在环比基础上保持强劲。除了通胀数据，市场参与者可能还会关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，预计最近汽油价格下降和股市反弹将导致市场情绪好转。另外，预计美联储官员本周会加大对通胀和劳动力市场趋紧的关注，这仍然是他们最关心的问题，而不是经济增长问题。

道富银行欧洲、中东和非洲宏观策略主管Tim Graf表示，高通胀加上上周五的劳动力市场数据，可能推动市场完全消化美联储9月份加息75个基点的预期。

“如果(就业增长和通胀)两方面仍然非常非常火热，那么我认为，要想放弃再升息75个基点就会变得非常困难，”他说。

周一股市基本持平，此前标普500指数连续第三周上涨，投资者将注意力转移至本周公布的一份关键通膨报告以及半导体行业的困境。

美股三大股指现小幅上涨，稍早一度悉数转跌。

（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）

英伟达宣布第二季度营收疲软，给半导体股带来压力。

Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus在给客户的报告中表示：“根据截至上周五公布的经济数据和企业财报，我们认为股市自6月16日低点以来的反弹将得到支撑。”

摩根士丹利和高盛的策略师认为，黯淡的盈利前景与近期美股反弹走势不一致。摩根士丹利策略师Michael J. Wilson和高盛策略师David J.Kostin分别在报告中写道，鉴于巨大的成本压力，预计美股公司利润率将在明年萎缩。最坚定美股空头之一的Wilson表示，美股涨势中最好的部分已经结束。他对近期的反弹持怀疑态度，称其为经济衰退担忧日益加剧之际的“熊市上涨”。虽然他认为通胀已经见顶，而且回落速度可能会快于“市场目前的预期”，但对股市而言不是好兆头，因为这将降低经营杠杆并令公司利润承压。高盛策略师Kostin预计2023年美国各个行业都将萎缩，以材料、能源和医疗保健行业最为显著。

金价周一上涨，因美元和美国国债收益率回落，本周美国通胀数据可能影响美联储下次加息。

美市盘中，现货黄金持续上涨并刷新日高至1789.66美元/盎司，较日低拉升19美元；COMEX 12月黄金期货强势上涨逾0.7%，最高触及1806.20美元/盎司。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

现货白银日内大涨逾4%，最高触及20.728美元/盎司；现货钯金日内大涨6%，最高触及2253.43美元/盎司；现货铂金日内上涨约2%，高见950.35美元/盎司。

Exinity首席市场分析师Han Tan称，“美元和美国国债收益率在周五非农就业数据公布后大涨后，本周初稍作喘息。”

Tan补充说，若CPI数据再次超出预期，应会迫使多头考虑美联储在未来几个月将继续进行更大规模的升息，这种说法应会促使现货金回吐近期的涨幅。

油价周一逆转跌势，转好，尽管市场担心经济衰退可能损及需求前景，且数据显示中国上月原油进口缓慢复苏。

布伦特原油期货上涨超2%，至96.34美元/桶。上周，近月价格创下2月份以来的最低水平，暴跌13.7%，创下2020年4月以来的最大单周跌幅。

美国WTI原油上涨至90.63美元/桶，上涨超2%。该合约上周下跌9.7%。

（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）

海关数据显示，作为全球最大的原油进口国，中国7月份的原油进口量为879万桶/日，高于6月份触及的四年低点，但仍比去年同期低9.5%。

尽管中国整体出口增长势头强劲，但在原油价格高企、国内利润率疲弱的情况下，中国炼油企业削减了库存。

由于美国汽油需求下降，以及中国的清零防疫战略进一步推动复苏，澳新银行将其2022年和2023年的石油需求预测分别下调了30万桶和50万桶。

该行表示，预计2022年的石油需求将同比增加180万桶/天，收于9970万桶/天，略低于疫情前的高点。

比特币和以太坊周一开盘均上涨5%。不过，交易所成交量数据显示，成交量与升势不符，表明缺乏任何真正由机构推动的成交量。

比特币日内上涨5%，升至2.4万美元之上；以太坊向上触及1800美元/枚，日内涨5.91%，为6月10日以来首次。

（比特币日内走势图，来源：Google Finance）

替代币也表现强劲，Avalanche的AVAX领涨14%。Graph (GRT)是一种去中心化和开源的基于以太坊的索引协议，隔夜上涨20%，现在的市值超过10亿美元。

过去24小时里，作为全球市值最大的加密货币，比特币的价格上涨并没有伴随着强劲的交易量，而此前的反弹往往是这样的。

来自data.bitcoinity.org的数据显示，上次比特币突破2.4万美元时，交易量约为5.7亿美元，而如今这一数字仅为3.1亿。

Hashdex欧洲主管Laurent Kssis表示：“这意味着，比特币的价格波动主要可以归因于市场参与者或做市商，他们根据清算的结果设置了大部分交易渠道。”

Kssis表示，短期内2.2万美元至2.3万美元的价格水平将是关注的关键。“突破这一水平可以看到比特币继续走高，尽管它可能会喘不过气来，然后回落。”