劲爆大行情！时隔11年欧洲央行意外“鹰”姿逼人 金融市场坐上“疯狂过山车”

FX168财经报社(北美)讯 周四(7月21日)，欧洲央行宣布启动11年以来的首次加息，幅度超过市场预期，高达50个基点。与此同时，美国公布的初请失业金人数创下去年11月以来的新高。受此影响，金融市场短线坐上疯狂过山车。

欧洲央行周四升息，为11年来首次升息，试图为欧元区火热的通胀降温。

欧洲央行将基准利率上调50个基点，使存款利率升至零，令市场感到意外。欧洲央行是欧元区19个成员国的央行。交易员原本预计会小幅上调25个基点。

欧洲央行周四在一份声明中表示：“管理委员会认为，在政策利率正常化道路上迈出比上次会议上暗示的更大的第一步是合适的。”

这家位于德国法兰克福的机构自2014年以来一直将利率保持在负值的历史低位，以应对该地区的主权债务危机和新冠大流行。

加息50个基点并软化前瞻性指引表明，欧洲央行认为一系列加息的窗口正在迅速关闭。

欧洲央行还表示，这一利率举措“将通过加强对通胀预期的锚定，并确保需求状况调整以达到中期通胀目标，从而支持通胀回归管理委员会的中期目标。”央行的通胀目标是2%。

欧洲央行此前曾暗示，由于消费者价格持续飙升，它将在7月和9月加息，但当时并不清楚它是否会将利率升至零的水平。目前银行的存款利率为0%，主要再融资操作利率为0.5%，边际贷款利率为0.75%。

欧洲央行行长拉加德在宣布该决定后发表讲话，描述了更大幅度加息的理由，她说：“通胀继续处于不受欢迎的高水平，预计在一段时间内仍将高于我们的目标。最新数据显示增长放缓，给2022年下半年及以后的前景蒙上了阴影。”

Principal Global Investors首席策略师Seema Shah表示，欧洲央行不会在经济强劲增长的背景下收紧政策，“当然也不会伴随着庆祝的笑容”。

她表示：“欧洲央行正步入经济急剧放缓的境地，面临着严重的滞胀(当通胀高企、增长低企时)，这是它完全无法控制的冲击，同时还面临着意大利的政治危机，这让主权风险陷入了艰难的两难境地。”她补充称，“没有任何其他发达市场的央行比欧洲央行的处境更糟糕了。”

荷兰国际集团(ING)德国宏观业务全球主管Carsten Brzeski表示：“这是自2011年以来，该央行首次大幅加息，而且力度很大。加息50个基点并软化前瞻指引表明，欧洲央行认为一系列加息的窗口正在迅速关闭。”

有分析称，欧洲央行的举措有助于巩固人们对欧洲其它地区更积极加息的预期。投资者现在认为，英国央行下个月加息50个基点几乎是板上钉钉的事。这将是英国央行自1997年独立制定货币政策以来的最大一次加息。交易员预计英国央行将在8月4日加息约48个基点，高于此前的45个基点。鉴于市场仍在为英国央行去年11月未能上调利率而耿耿于怀，这代表着人们对英国央行即将跟随加息50个基点押下了相当大的赌注。

美国方面，美国劳工部发布的数据显示，至7月16日当周初请失业金人数录得25.1万人，为2021年11月13日当周以来新高。

美国各州申请失业保险的人数连续第三周上升，达到去年11月以来的最高水平，原因是越来越多的公司宣布裁员，这表明原本稳固的就业市场出现了一些疲软。

在更激进加息的消息传出后，欧元/美元迅速大幅拉升90点并刷新日高至1.0278，但随后很快自高位回落并刷新日低至1.0152，之后反弹至平盘上方交投。10年期意大利国债的收益率也因这一消息而上涨，在周四早些时候对德拉基总理辞职做出反应后继续上涨。

（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）

欧元回吐涨幅，因交易员批评欧洲央行行长拉加德的新闻发布会缺乏未来加息的细节，且市场对欧洲央行反金融碎片化工具的疑虑升温。

西班牙对外银行外汇策略主管表示，欧洲央行行长拉加德未能清楚地解释或传达他们未来将在利率方面采取什么行动。

Bluebay资产管理公司的投资组合经理表示，市场正试图迫使拉加德就何时使用反金融碎片化工具给出明确的指导，以及作出更强烈的“不惜一切代价”承诺，而拉加德仍不愿透露太多信息。

美元走势随着欧元跌宕起伏：利率决议公布后，美指一度下跌至106.42，随后自低位强势反弹并刷新日高至107.33，之后又自高位回落至平盘下方。

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

欧洲央行公布利率决议后，黄金市场出现了一些新的买盘动能，刷新日高至1718.24美元，较日低大幅拉升近38美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

在历史上被视为避险投资的黄金周四上涨之际，股市等风险资产在周四普遍出现避险情绪。本周股市等风险资产表现强劲，原因是欧洲面临历史性的央行会议，以及北溪- 1管道的维护期即将结束。

自2020年夏季以来，黄金一直在盘整，“为加息抗击创纪录的通胀做准备，”通讯服务Gold Stock Trades编辑Jeb Handwerger表示。“因此，美元从这些加息中受益，与其他法定货币相比，美元汇率创下了20年来的新高。”

他说，在美联储调整政策、美元触顶之前，黄金和矿业股“不会上涨”。“这可能会在劳动节之前发生，因为GDP和经济出现负增长，房地产市场开始下滑，引发人们对衰退的担忧。”

“如果因衰退风险美联储因股市和楼市而转向停止或停止升息，黄金两年的盘整可能结束，金价可能最终突破2000美元，”他说。