风云变幻!一则消息刺激欧元扶摇直上 美元黯然回落、道指狂飙580点

文/夏洛特2022-07-20 01:33:28来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(7月19日),有关欧洲央行考虑本周加息50个基点的报道刺激欧元/美元上涨逾1%,美元指数则在美联储加息100个基点预期降温的打压下走低。随着美元走低,现货黄金交投于平盘上方。与此同时,市场押注企业财报表现强劲,美股强势反弹,其中道指大涨超580点。

欧洲央行意外传来鹰声 欧元反攻、美元回落

美元兑欧元周二连续第三个交易日下跌,此前有报导称,欧洲央行决策者正考虑在周四会议上升息50个基点,以抑制创纪录高位的通胀。

据知情人士透露,由于通胀加剧,欧洲央行周四可能考虑将利率上调50个基点,比上月宣布的加息25个基点的计划高出一倍。

此举将标志着大幅偏离自6月9日政策会议提出指导意见以来,管理委员会多数成员一直坚持的指导意见,并将使欧洲央行更符合全球大规模加息的要求。

这些不愿透露姓名的知情人士强调,本周,随着官员们十多年来首次加息,加息50个基点是否会得到足够的支持还不清楚。首席经济学家莱恩将在会议上提出官方政策建议。

欧洲央行行长拉加德在6月28日的讲话中留出了加息25个基点以上的空间。就在几天前,数据显示欧元区通胀率超出预期,飙升至8.6%的历史新高,是2%目标的四倍多。

“在某些情况下,渐进主义显然是不合适的。”她说,“例如,如果我们看到高通胀可能会让通胀预期脱钩,或者出现经济潜力永久性丧失的迹象,从而限制资源可用性,我们将需要更迅速地退出宽松政策,以消除自我实现螺旋的风险。”

此前多数投行均预计,欧洲央行本周将以25个基点开始其加息周期。而日内,货币市场价格反映出周四加息50个基点的可能性为60%,高于周一的25%

欧元/美元最高升至1.0268,当日上涨1.2%,为7月6日以来的最高水平。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168)

“汇率继续围绕着对央行政策的预期,”华盛顿西联汇款高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“我们现在看到跨大西洋货币政策前景出现微妙但有意义的转变,这对欧元是件好事,”Manimbo称。

投资者也在关注罗马的政治不确定性,意大利政府对德拉基是否会继续担任总理感到不确定。

“没有德拉基的意大利将成为一股破坏稳定的力量,并可能加剧近期欧元的疲弱,”Manimbo称。

欧元反弹,令其进一步远离上周低于平价的水准,与此同时,对美联储本月大幅升息100个基点的预期下降,也打压了美元。

美国政府周二公布的数据显示,上月美国新屋开工数量同比下降2%,至156万套,5月份新屋开工数量年率向上修正为159万套,预期中值为158万。

与此同时,美国6月营建许可总数为168.5万户,为2021年10月以来新低,预期165万户,前值169.5万户。

财经网站Forexlive点评称,美联储理事沃勒此前曾强调,如果美国零售销售数据和本周的住房数据“实质性地”强于预期,那么这些数据可能是美联储加息100个基点的理由。但今日公布的美国6月新屋开工总数年化数据是弱于预期的,可以说是在加息100个基点的“棺材板“上再钉上了一颗钉子。

美元兑一篮子货币下跌近1%,至106.39,为连续第三个交易日下跌。该指数目前仍距离上周触及的20年高点109.29不远。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

不过,考虑到对天然气供应的持续担忧、对欧元区经济的打击以及欧洲央行的鹰派程度,分析师不愿转而看涨欧元。

汇丰(HSBC)欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示:“在我们看来,这波反弹可能是短暂的,应该会为欧元空头头寸提供更好的进入水平。”

交易员们还准备观察俄罗斯输往德国的北溪管道(Nord Stream)周四是否会恢复输送,此前该管道因预定维护而关闭。

黄金小幅走高 但涨势不温不火

金价小幅走高,原因是美元回落令海外买家购买黄金的成本降低,投资者淡化了全球央行预期收紧政策可能带来的不利因素。

由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场,美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。

随着美元承压回落,现货黄金一度升至1718.32美元高点,但随后自高位回落约10美元至1710美元下方,现再次反弹至这一水平略上方。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

虽然美元指数下跌0.6%提振金价,但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说,在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前,金价可能会出现更多波动,该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。

加息往往会推高债券收益率,提高持有零收益黄金的机会成本。

“预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清,金价可能在年底前跌至1600美元/盎司,”Staunovo补充称。

标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。

企业财报表现强劲 美股强势反弹

由于交易员押注强劲的企业财报,美国股市周二反弹,收复了前一交易日的失地。

道指上涨与580点或近1.9%,标准普尔500指数上涨约2.2%,纳斯达克综合指数上涨近2.5%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

投资者对最新一轮财报的评估显示,企业在第二季克服经济压力的表现好于预期,尽管对衰退的担忧仍在持续。

Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Forrest表示,“投资者和企业都预期会出现高通胀,因此企业谈论第二季出现高通胀根本不令人意外。”“令人惊讶的是,他们能够很好地渡过难关。”

到目前为止,标普500指数成份股中约有9%的公司公布了第二季度财报。FactSet的数据显示,其中约三分之二的公司业绩超出了分析师的预期。

华尔街押注股市在今年大幅下跌后,已基本消化了不利因素,不过一些顾问继续建议投资者持有现金,准备迎接更大的损失。

沃尔夫研究公司(Wolfe Research)的Chris Senyek在周二的一份报告中写道:“未来几个月,交易可能仍将非常动荡,还会有更多的熊市反弹。”

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