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决策分析:市场静待美联储纪要 黄金空头卷土重来跌破1850 美股反弹 多次加息50个基点能否达成共识?

文 / Dana 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周三(5月25日)美市盘中,交易员等待即将公布的美联储5月政策会议纪要,以便从中找寻有关美联储收紧政策步伐新的线索,股市周三低开后转涨。

截至发稿道琼斯工业平均指数小幅上涨0.49%。标准普尔500指数上涨0.82%,纳斯达克综合指数在前一交易日大幅下跌后上涨约1.23%。

美联储5月政策会议纪要定于周四美国东部时间下午2点发布。在5月4日的会议上,美联储将利率提高了0.5个百分点,主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,通胀“太高了,我们理解它造成的困难,我们正在迅速采取行动将其恢复原状。

Baird投资策略分析师罗斯梅菲尔德表示:“美联储致力于在短期内采取利率和量化紧缩政策,目标是在不引发经济衰退的情况下软化需求和缓和通胀。由于市场缺乏主要催化剂,收益报告和宏观数据仍然是焦点,尤其是零售商,它们因消费者需求破裂和支出组合迅速转变而急剧抛售。”

投资者和分析师指出,持续的零售业衰退反映了消费者对服务而非商品的需求发生了转变,一些人认为股票可能因其业绩而受到过度惩罚。

美联储激进加息引发市场对经济硬着陆可能的担忧,房地产市场可能已经发出了信号。美商务部周二公布的数据显示,4月份美国新屋销售量跌至两年低点,由于较高的抵押贷款利率侵蚀了需求。

瑞穗高级经济学家Colin Asher指出,美国经济放缓的迹象——周二公布的房地产数据中最为明显——可能迫使市场降低加息和通胀预期。“我的感觉是,美国利率很有可能已经见顶,而美元也随之见顶。我认为它不会从这里大幅下跌,但收紧政策的定价应该暂停。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克周二发表文章警告称,美联储仓促加息可能会造成“严重的经济混乱”,并敦促他的同事们“谨慎行事”。他强调,决策者必须“注意”新冠大流行、乌克兰战争和供应链瓶颈对经济前景的不确定影响。

博斯蒂克之前一天已经表示,他希望美联储在9月会议上暂停进一步加息,以便有时间评估收紧政策对经济和通胀的影响。即将公布的美联储5月会议叫可能显示这种观点的广泛性,以及正在考虑的其他选项。

澳洲国民银行经济学家Tapas Strickland告诉客户:“当然,美联储仍然关注通胀,但如果通胀数据开始放缓,那么美联储就有开启暂停键的可能性。”

周三,因美联储5月政策会议纪要即将发布,美元指数反弹,现货黄金几乎抹去上一交易日涨幅,有望终结过去五个交易日连涨势头。截至发稿,现货黄金日内跌幅达1.00%,现报1848.44美元/盎司。 有分析人士预计,投资者将从中寻找6月和7月之后的政策暗示,因为9月加息预期可能对金价至关重要。

SPI Asset Management的管理合伙人Stephen Innes表示:“投资者正在努力评估通胀路径何去何从,市场面临的问题是(物价上涨速度)正常化需要多长时间,而这种不确定性正在帮助黄金。”他补充到,金价将在1850美元附近获得良好支撑。

美、布两油周三短线走低0.6美元,报110.59美元/桶和114.30美元/桶。德国商业银行预计,布伦特原油年底前将跌至每桶95美元。该银行表示,在俄乌冲突开始时急剧上涨的石油价格现在已经稳定下来,到今年年底,布伦特原油价格将跌至每桶95美元,而本季度布伦特原油价格将在100美元至115美元之间波动,下半年将出现下跌。

日内焦点及风向标:

东部时间下午2:00 美联储FOMC公布5月货币政策会议纪要

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在连续两日大涨后高位盘整,目前交投在1.07关口下方。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱初步显现,RSI指标向下跌破50水平,KDJ指标向下逼近50水平,指示价格短线或进一步走低。短期初步支撑位于1.0650,初步阻力位则可看1.0750。

英镑:英镑/美元高位盘整,目前交投在1.25关口略上方,高于20日均线水平。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱基本持稳,RSI指标交投在50水平附近,KDJ指标交投在50水平,暗示价格短线或继续盘整。短期初步支撑位于1.2500,初步阻力位则可看1.2580。

日元:美元兑日元短线走高26点,最高至127.45,日内涨近0.50%。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱逐步减弱,RSI指标交投在50水平下方,KDJ指标交投在50水平之下,预计价格短线或低位整理。

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