美元静待关键CPI通胀！人民币中间价下调45基点 境外投资者持人民币债券规模直逼4万亿元大关

FX168财经报社(香港)讯 美元指数静待美国CPI关键通胀数据发布，目前正积极消化美国PPI与美联储主席鲍威尔讲话信号，美元指数现报93.987。人民币对美元中间价10日下调45基点，报在6.3948元，而境外投资者持人民币债券规模直逼4万亿元大关。

美国劳工部周二公布的数据显示，10月PPI环比增长0.6%，同比增长8.6%，符合预期。剔除波动较大的食品和能源，核心PPI增长0.4%，同比增长6.8%。美国劳工部的报告强调，近几个月来运输瓶颈、材料短缺和劳动力成本增加使整个经济的价格飙升。由于持续的供应链挑战预计将持续到2022年，生产者层面的持续价格上涨预示着未来几个月消费者价格将进一步上涨。

美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)本周初承认，通胀率远高于美联储所认定适当的水平，如果目前高通胀持续下去，将意味着政策失误。尽管克拉里达仍赞同，目前物价压力为“暂时性”的普遍说法，但他强调说，目前的压力比预期大，今年的压力将高于美联储的最新预估。

市场除关注通胀与升息信号外，也持续聚焦美联储主席是否会换角的可能性。据博彩市场Predict It所显示的最新赔率，美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)出任美联储主席的可能性正在增加，现任主席鲍威尔(Jerome Powell)连任的可能性大幅下滑。

道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说：“在美国公布CPI报告之前，不必期待美元会有什么重大变动。直到报告公布，外汇市场才会有多一点动静。”他预期，CPI的年增幅可能略强于市场预期。

欧元对美元升值0.07%至1.1594美元，日元对美元触及一个月高点112.73日元，纽约尾盘报112.83日元。英镑大致持平，报1.3561美元。

纽元弹升后重挫，贬值0.51%至0.7132美元，先前升值的主要力量来自新西兰联储本月可能升息达2码。对风险敏感的澳元也下滑，贬值0.6%至0.7378美元。

中国10月CPI年率公布为1.5%，10月PPI年率13.5%。中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟：10月份，受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响，CPI有所上涨。受国际输入性因素叠加国内主要能源和原材料供应偏紧影响，PPI涨幅有所扩大。

中国国家统计局指出，10月份，食品烟酒类价格同比下降0.9%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.25个百分点。食品中，畜肉类价格下降26.7%，影响CPI下降约1.13个百分点，其中猪肉价格下降44.0%，影响CPI下降约0.98个百分点；鲜菜价格上涨15.9%，影响CPI上涨约0.33个百分点。

董莉娟表示，从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.7%。其中，食品价格由上月下降0.7%转为上涨1.7%，影响CPI上涨约0.31个百分点，主要是鲜菜价格上涨较多。受降雨天气、夏秋换茬、局部地区疫情散发及生产运输成本增加等因素叠加影响，鲜菜价格上涨16.6%，影响CPI上涨约0.34个百分点，占总涨幅近五成。

非食品中，工业消费品价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是能源类产品价格上涨较多，其中汽油和柴油价格分别上涨4.7%和5.2%，合计影响CPI上涨约0.15个百分点，占总涨幅两成多。

国际原油价格波动上行，带动国内石油相关行业价格上涨，其中石油开采业价格上涨7.1%，化学原料和化学制品制造业价格上涨6.1%，精炼石油产品制造业价格上涨5.8%，化学纤维制造业价格上涨3.5%。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年11月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3948元，1欧元对人民币7.4128元，100日元对人民币5.6628元，1港元对人民币0.82088元，1英镑对人民币8.6693元，1澳大利亚元对人民币4.7149元，1新西兰元对人民币4.5547元，1新加坡元对人民币4.7459元，1瑞士法郎对人民币7.0180元，1加拿大元对人民币5.1411元，人民币1元对0.64888马来西亚林吉特，人民币1元对11.0620俄罗斯卢布，人民币1元对2.3537南非兰特，人民币1元对184.48韩元，人民币1元对0.57440阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.58653沙特里亚尔，人民币1元对48.6425匈牙利福林，人民币1元对0.61935波兰兹罗提，人民币1元对1.0033丹麦克朗，人民币1元对1.3412瑞典克朗，人民币1元对1.3304挪威克朗，人民币1元对1.52187土耳其里拉，人民币1元对3.1783墨西哥比索，人民币1元对5.1245泰铢。

综合上海清算所和中央结算公司最新数据，新的关口近在眼前。截至10月底，境外投资者持有人民币债券规模为3.85万亿元，直逼4万亿元大关。国际金融协会(IIF)最新数据显示，10月新兴市场国家资金流入总额中，逾50%流向中国市场。业内人士认为，境外投资者对于人民币债券的结构性资产配置需求旺盛，资金流入趋势仍将持续。

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