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决策分析:美国通胀终于要爆发了?恐慌指数飙升 美元失守90大关、黄金纳指惊现V型大反攻

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周二(5月11日),美元跌至两个半月新低,因投资者押注通胀上升可能侵蚀美元价值,周三美国将公布备受关注的消费者物价指数(CPI)。

预计美国4月份消费者价格指数同比增幅将从2.6%升至3.6%,而核心CPI同比增幅预计为2.3%。这一预测远高于美联储的目标,在正常情况下,这将意味着货币政策收紧。然而,美联储官员一再警告称,这种通胀飙升不仅在意料之中,而且很可能是暂时的。尽管这一数字可能会刺激一些疯狂的市场反应,但利率料不会发生变化。

近年来,不断上升的通胀预期帮助了美元,因为投资者认为,价格上涨会导致利率上升。现在情况已经不同了。

上周令人失望的就业报告引发美元普遍抛售,尽管大宗商品价格飙升引发了对未来几个月通胀上升的担忧,但市场相信美联储将维持低利率,并继续购买资产。

“即使明天公布的数据高于预期,美元强劲反弹的可能性也会大大降低,因为预计美联储会对该数据做出反应的市场参与者要少得多,”Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示。

“我们看到,对通胀的担忧正蔓延至整个金融市场。”

美市尾盘,衡量美元兑六种货币汇率的美元指数收报90.18,下跌0.13%,盘中最高触及90.35,日内曾触及2月25日以来的最低水平89.98。

受美国国债收益率上升拖累,金价一度大幅下跌,但跌势受到美元走软的限制。

美市开盘前,现货黄金短线急跌近24美元,刷新日低至1817.93美元/盎司,但尾盘强势反弹至1837.10美元/盎司,上涨1.49美元或0.08%。

“美元指数今天走弱了……这对金属市场有利,所以如果认为这次回调是短线期货交易商的买入机会,我不会感到意外,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说道。

这是美国股市一年中最疯狂的日子之一,科技股成了市场的战场。由于担心通胀上升和估值过高,大型科技公司今日开盘遭遇重挫。随着时间的推移,抛售最终蔓延到市场的其他部分。

但奇怪的是,随着投资者重新买入亚马逊(Amazon)和奈飞(Netflix)等公司的股票,科技股在下午出现反弹,令市场其他股票出现亏损。

以科技股为主的纳斯达克综合指数最终以下跌不到0.1%至13389.43点收盘,盘中一度下跌2.2%。道琼斯指数下跌473.66点,至34269.16点,跌幅1.4%,创下2月26日以来的最大单日跌幅。标准普尔500指数下跌0.9%,至4152.10点,11个板块中有10个板块下跌。

(来源:FactSet、CNBC)

芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)跳升至23.73,为两个月来未见的高位。所谓的波动率指数(VIX)在去年的大部分时间里都顽固地保持在20以上,然后在上个月跌至16以下的低点。波动率指数的上升往往伴随着市场的下跌。

在本周的大幅抛售中,投资者逢低买入了科技股。今年早些时候,由于通胀和利率上升的担忧,该板块一度失宠。成长型企业是全球大流行的最大赢家,它们往往会受到利率上升的沉重打击,因为它们侵蚀了未来收益的价值。

一些交易商表示,所谓的空头回补推动了科技股盘中的反弹。当股价大幅下挫时,做空这些股票的卖空者必须买回借来的证券,以平仓并套现。

投资大亨、Duquesne Family Office的董事长兼首席执行官德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)周二表达了令投资者不安的担忧。

尽管德鲁肯米勒表示,他仍在一定程度上做多股市,但他表示,资产正处于“疯狂之中”,美联储和美国政府向已经过热的经济注入太多代价高昂的刺激措施,可能危及美元的储备地位。

“货币和财政政策与经济环境如此脱节,我在历史上找不出任何一个类似的时期,”德鲁肯米勒说。“如果他们想冒着我们的储备货币地位和资产泡沫破灭的风险这么做,那就随他们去吧。但我认为我们至少应该谈一谈。”

下一交易日焦点、风向标:

14:00 英国第一季度GDP年率初值、德国4月CPI月率终值

14:45 法国4月CPI月率

16:00 IEA公布月度原油市场报告

17:00 英国央行行长贝利发表讲话、欧元区3月工业产出月率

20:30 美国4月未季调CPI年率、美国4月季调后CPI月率

21:00 美联储副主席克拉里达出席座谈会

22:30 美国至5月7日当周EIA原油库存

次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元转而上涨,收于1.2147,涨幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2178,进一步阻力位于1.2209,关键阻力位于1.2237;汇价下行的初步支撑位于1.2120,进一步支撑位于1.2092,更关键支撑位于1.2061。

英镑:英镑/美元连续第三日上涨,收报1.4142,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.4169,进一步阻力位于1.4199,关键阻力位于1.4232;汇价下行的初步支撑位于1.4106,进一步支撑位于1.4073,更关键支撑位于1.4043。

日元:美元/日元转而下跌,收报108.61,跌幅0.20%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于108.95,进一步阻力位于109.28,关键阻力位于109.59;汇价下行的初步支撑位于108.31,进一步支撑位于108.00,更关键支撑位于107.67。

校对:尔东琛

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