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耶伦引爆隔夜疯狂行情!金价一度暴跌近30美元、“恐慌指数”飙升 道指大跌近350点后反弹收高 “小非农”今日重磅来袭

文 / TIER来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周三(5月5日)亚市早盘,美元指数持稳于91.30附近,现货黄金继续承压,现报1777美元/盎司左右。受耶伦加息言论影响,周二纽约时段市场剧烈波动,金价一度自高点大幅回落近30美元,美股大幅下滑,道指一度重挫近350点,“恐慌指数”也飙升。不过,随后耶伦试图澄清自己的言论,这推动金价自低点反弹,而美股道指收复所有失地,收盘小幅走高。本交易投资者将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据,预计将再度引发市场行情。

耶伦言论引发金价大跌

在美国财长耶伦(Janet Yellen)暗示美联储可能需要加息以防止经济过热后,金价周二大跌。

耶伦承认,为了防止数万亿美元政府刺激带来经济过热,未来可能不得不加息。耶伦曾领导过美联储,这也使得她的言论仍然具有相当大的分量。

耶伦在接受《大西洋月刊》采访时说:“尽管相对于经济规模而言,额外支出相对较小,但美联储可能不得不在一定程度上加息,以确保美国经济不会过热。”

巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen表示,鉴于美国政府酝酿的两个支出方案的巨大规模,长期利率走高不足为奇,不是通过经济走强就是通过市场加息预期而被推高,符合市场的观点。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,直到上周,现任美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已经“打破了所有的加息预期”。Karnani认为,如果美国经济在5月继续表现良好的话,耶伦可能是在为6月加息做准备。

耶伦发表讲话后,美元扩大涨幅,ICE美元指数收报91.28,上涨0.35%,盘中最高触及91.39。美元走强会削弱对以美元计价的资产的需求。

金价自日内高点1799.11美元/盎司大幅回落,最低一度触及1770.56美元/盎司。现货黄金收报1779.06美元/盎司,下跌13.84美元或0.77%。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168)

Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright对MarketWatch表示:“哪怕政策计划中只是出现了一丝加息的暗示,黄金市场也立即扭转了走势。尽管已不再是美联储的一员,但耶伦仍拥有很大的影响力。”

Wright称,稍早黄金市场“因美国股市回落及中国大陆和台湾之间的紧张关系升温而出现一些避险兴趣”,但耶伦讲话后,金价的任何积极走势都消失了。美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力,这是因为黄金是一种非付息资产。

美联储主席鲍威尔周一发表措辞偏鸽派的言论,与上周美联储决议后新闻发布会上的言论形成呼应,这曾经给金价提供上涨动力。

美联储主席鲍威尔在周一发表讲话,他再度释放美联储不会很快改变宽松货币政策立场的信号,继续给近期缩减QE的前景“泼冷水”。

鲍威尔周一表示,经济滑坡呈现出种族性和收入性差异,复苏阶段的红利也不均衡。鲍威尔强调,尽管经济有所回暖,但美国还没有脱离困境,需政策制定者的持续支持。鲍威尔的表态与上周美联储会后决议立场保持一致。

美联储当地时间上周三维持基准利率在0-0.25%不变,维持每月1200亿美元资产购买计划不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布上表示,经济距离就业和通胀目标还有很长的路要走;复苏仍然不平衡、不完整,可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展;经济活动最近刚刚回升,要达到标准还需要一段时间。

在通胀问题上,鲍威尔指出,所有人都不应当质疑美联储控制特定通胀的决心,一次性物价上涨不太可能导致持续的通胀。鲍威尔还表示,一份出色的就业报告并不意味着是时候开始讨论缩减给购债规模了。

耶伦澄清加息言论 美股坐上过山车

因美国财长耶伦提到“某个时点可能需要小幅加息来抑制经济过热”,美股周二开盘后重挫,道指一度下挫近350点,跌破34000点整数位,纳指跌2.9%或近410点,标普500指数跌1.5%。衡量市场恐慌情绪的VIX指数涨幅一度接近20%。

分析师指出,任何美联储削减货币宽松的暗示都会在近期内对市场造成重大影响。而且,加息也会对拜登的经济刺激计划起到反作用。

因加息相关的暗示掀起市场轩然大波后,美国财长耶伦美股盘后对自己的言论澄清。这推动美股自日内低点反弹,道指收盘转为上涨。

(道指30分钟图 来源:FX168)

耶伦在盘后出席《华尔街日报》会议时否认她的说辞是预测美联储的行动,并强调对美联储决策独立性的支持。

耶伦澄清自己并非预测或推荐美联储加息,并称通胀上升只是暂时性的,并不认为会成为美国经济的问题,“我认为不会有通胀的问题,就算有,美联储也可以解决”。

耶伦说道:“让我说明一下,那并不是我在预测,也不是建议。我是美联储独立性的坚定信徒,如果说有人欣赏美联储的独立性,我想那个人就是我。”

道指周二收涨22.11点,涨幅0.06%,报34135.34点,其盘中一度下挫347点,低见33765点;标普500指数收跌28.74点,跌幅0.69%,报4163.92点;纳指收跌260.23.94点,跌幅1.87%,报13634.88点。

“小非农”重磅来袭

香港时间周三20:15,投资者将迎来美国4月ADP就业报告,这是日内最受关注的经济指标。

权威媒体调查显示,美国4月ADP就业人数料增加87.3万,增幅显著高于此前一个月的表现。

美国3月ADP就业人数增加51.7万人,预期为增加55万人。这是自12月下跌以来,ADP就业连续第三个月上涨,并创下了2020年9月以来的最大涨幅。彭博表示,3月ADP数据表明劳动力市场正在出现积极增长。

美国ADP就业人数比劳工部公布的官方非农就业数据提前两天公布,被看作是非农数据的先行指标,因此也有“小非农”之称。

分析师指出,假如美国ADP就业数据表现优于预期,美元可能会进一步走强,从而推动金价继续下跌。

本周最重要的数据将是周五公布的美国4月非农就业数据。就业数据是消费者支出的领先指标,占总体经济活动中的大部分。

经济学家称,在3月份增加91.6万个就业岗位后,4月份的就业人数很可能达到100万人。据道琼斯(Dow Jones)称,接受调查的经济学家普遍预计失业率将从6%降至5.8%,新增就业人口或达到97.8万人。

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