日银大幅调整货币政策框架 金融市场瞬间陷入疯狂

FX168财经报社(香港)讯 日本央行(BOJ)周三(9月21日)宣布大幅调整货币政策框架，并决定设置长期利率目标。与此同时，日本央行还放弃了基础货币目标，并暗示会进一步降息和扩大资产购买。利率决议公布之后，金融市场瞬间陷入疯狂，日元在一度走高后大幅下滑，日股收复收地后跳升，而金价走势也极为震荡。

日本央行周三宣布维持指标利率水平在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的超额储备。

但日本央行放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新新政策框架的核心，日本央行将购买长期国债，从而使10年期国债收益率维持在当前零水平附近。

日本央行表示，将实施将10年期收益率维持在当前水平附近的购债行动，并扩大货币基础，直到通胀率稳定在2%之上。

日本央行称，将继续购买长期国债，从而令每年公债持有规模净增80万亿日元。

日本央行并称，每次上市交易基金(ETF)购买的最大规模将会考虑ETF的总市值，并且ETF购买将继续在ETF所追踪股指之间分配。

美/日飙升

日本央行大幅调整货币政策后，美元/日元跳升。美元/日元最新上涨0.9%至102.70，此前曾升至近一周高点102.76。

(图片来源：媒体、FX168财经网)

外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称：“基础货币目标被放弃，这可能普遍利好美元，许多人原本预测，日本央行根本就不会采取任何行动，而且日元会走强，因此现在看到许多人买回美元。”

德国商业银行(Commerzbank)高级经济学家周浩表示，日本央行公布货币决策后，美元/日元走高，主要是因为在美联储周三会议前，交易员把先前的空单平仓。

周浩认为日本央行声明“中性”；预期未来几个月日本央行不会采取积极的货币刺激措施；日元未来几周料在区间震荡。

据亚洲市场外汇交易员称，市场普遍出现全球杠杆账户日元卖盘，一定程度上是因为人们预期日本央行今年还会加大宽松措施力度。

日股上涨

政策决定发布后，日本股市大幅上扬，日经225指数一度涨1.3%。

东证指数一度涨1.9%，创下8月29日以来最大涨幅；日本央行称，其2.7万亿日元的ETF购买操作将与东证指数挂钩。东证指数成交量较截至同一时刻的30天均值高26%。

(图片来源：媒体、FX168财经网)

在银行和保险股的带领下，33个板块全都走高。

领涨股包括：第一生命保险，涨幅8%；T&D，涨幅7.2%；三井住友金融集团，涨幅6.6%。

就在日本央行宣布决定的前一刻，东证指数涨0.2%、日经指数涨0.4%，收复了早盘失地。

金价走势动荡

日本央行决定采取额外行动后金价走势也极为震荡。

(黄金5分钟 来源：FX168财经网)

日本央行声明发布之后的数分钟后，金价一度上涨0.4%，报1,320.15美元/盎司，然后因美元上涨，金价又一度下挫0.5%至1,307.88美元/盎司。

现货金价最新报1,311.44美元/盎司。

日债收益率攀升

日本10年期国债收益率上升至零，为3月份以来头一遭，日本央行已决定扩大货币基础，直到通胀率升到2%以上为止。

(图片来源：媒体、FX168财经网)

日本10年期国债收益率最新上涨6.5个基点至0%。7月份收益率曾创下纪录低点-0.3%。

而基准10年期美国国债收益率上涨3个基点至1.72%。

校对：卢瑟